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2015年决算说明

2017-03-28 09:59:15  浏览次数:

2015年决算说明

 

        哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心(黑龙江省省直住房资金管理中心)隶属黑龙江省直机关事务管理局,主要负责中、省直单位的住房公积金、住房维修资金、售房款和货币化补贴资金的管理工作。作为哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心,现已担负起1500多个中、省直单位10万余名职工的住房公积金管理与核算工作,根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》履行以下职责:

        一、负责编制、执行住房公积金归集和使用计划;

       二、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

       三、负责住房公积金的核算及住房公积金的提取、使用的审批工作;

       四、负责住房公积金的保值、住房信贷、归还和清缴工作;

       五、负责编制住房公积金执行情况的报告。

我中心内设机构为8个科室,分为:综合科、财务核算科、贷款管理科、业务一科、业务二科、归集统计科、信息档案科、稽核科。编制人数为38人,在职人数为36人,其中:干部30人(其中:正处1人、副处2人、正科8人、副科6人、科员13人)、工勤6人。退休1人。

       我中心2015年预算执行情况如下:

一、部门预算执行总体情况说明。

       1、我中心2015年政府性基金预算财政拨款收入为788.77万元,比上年增加101.02万元,增长14.69%。主要原因是2015年根据国家有关文件要求事业单位人员工资上涨及我中心新增职工1人。

       2、我中心2015年政府性基金预算财政拨款支出为832.35万元,比上年增加141.98万元,增长20.57%。主要原因是2015年根据国家有关文件要求事业单位人员工资上涨及我中心新增职工1人。

二、“三公” 经费支出说明。

        我中心2015年“三公”经费支出总额为10.86万元,其中:公务出国没有费用支出,公务接待没有费用支出,公务用车运行维护费支出10.86万元。比年初预算数12.54万元节约1.68万元;比上年减少0.90万元,降低7.62%。主要原因是我中心充分贯彻国家厉行节约精神,降低各项费用支出金额。

三、机关运行经费支出说明。

       我中心2015年属于政府性基金预算财政拨款单位,无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明。

       2015年我中心政府采购支出总额166.71万元,其中:政府采购货物支出108.83万元、政府采购工程没有支出、政府采购服务支出57.88万元。

五、国有资产占用情况说明。

       截至2015年12月31日,我中心共有车辆3辆,均属一般公务用车;没有单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

       1、服务器安全加固与管理系统项目

通过对该项目进行公开招标,确定项目中标单位为哈尔滨市龙昊电通科技发展有限公司,针对我中心公积金数据安全管理需要,以及国家相关要求,我中心在建设服务器安全加固与管理系统过程中重点考虑了改善系统安全,权限分离,服务器监控,日常维护等几个方面的需求。现已在现场安装测试完毕,并已投入正常使用。

我中心在安装部署后,服务器安全加固与管理系统提供了强制的访问控制功能、安全审计功能、服务器状态统一监控、系统自身的保护功能、赐予服务器主动防御的能力,提供国家第三级安全等级标准的安全功能。

从该项目的使用情况上来说,项目绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

       2、远程灾备项目

通过对该项目进行公开招标,确定项目中标单位为黑龙江国裕天晟科技有限公司,中标单位按照我中心集中管理、统筹规划、按需配备的原则设计和配置灾备系统,已经实现对系统数据的高度可靠性保护,满足各业务系统对存储备份的需求。

我中心通过远程灾备系统实现中心备份数据容灾至远程容灾中心,灾备中心的数据与本地数据可互为备份及恢复,确保本地系统灾难后可顺利进行数据重建工作。建立容灾数据验证体系,随时验证容灾数据的可恢复能力,确保容灾数据灾难可用性。

中心做到了最大限度的保护原有投资,对原有存储设备的投资进行保护。原有存储设备可连接到存储管理平台中;实现建设后的系统与原有管理系统无缝结合。

从改项目的使用情况上来说,项目绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释。

       根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心2015年省本级部门预算中相关名词解释如下:

       一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

       二、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

       三、事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入。

       四、事业单位经营收入:指事业单位开展经营活动所取得的收入。

       五、其他收入:指上述收入以外的收入。

       六、政府住房基金支出:反映办理住房公积金业务发生的支出。

       七、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

九、公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十、公务用车运行费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

 

                                                                            哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心

                                                                                              2016年9月13日

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