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黑龙江省省直住房资金管理中心2017年预算公开

2017-03-28 10:06:54  浏览次数:

黑龙江省省直住房资金管理中心

预算公开

 

      为进一步推进预算信息公开,提高预算透明度,促进依法行政,按照省财政厅《关于进一步推进省本级预算信息公开工作的通知》(黑财预〔2017〕22号)要求,现将省人大批准,省财政厅批复的黑龙江省省直住房资金管理中心2017年部门预算公开。

      一、主要职责

       黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局,主要负责中、省直单位的住房公积金、住房维修资金、售房款和货币化补贴资金的管理工作。现已担负起1500多个中、省直单位10万余名职工的住房公积金管理与核算工作,根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》履行以下职责:

      (一)、负责编制、执行住房公积金归集和使用计划;

      (二)、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

      (三)、负责住房公积金的核算及住房公积金的提取、使用的审批工作;

      (四)、负责住房公积金的保值、住房信贷、归还和清缴工作;

      (五)、负责编制住房公积金执行情况的报告。

      二、2017年部门预算总体情况

      (一)、《部门预算收支总表》(表1)

      该表反映预算单位收入来源及按支出功能分类科目体现的支出的总体情况。

      我中心2017年部门预算收入总计1,168.56万元,收入来源为财政拨款收入。

      我中心2017年部门预算支出总计1,168.56万元,比上年减少617.18万元。主要原因是:

      1、2017年我中心人员比2016年减少3人;

      2、我中心2016年有公积金系统升级项目,2017年没有此项目。

      (二)、《部门收入总表》(表2)

      该表反映预算单位收入来源。

      我中心2017年部门预算收入总计1,168.56万元,收入来源为一般公共预算。

      (三)、《部门支出总表》(表3)

      该表反映预算单位按支出功能分类科目体现的支出的总体情况。

      我中心2017年部门预算支出总计1,168.56万元,其中:基本支出647.45万元,比2016年减少35.74万元;项目支出521.11万元,比2016年减少581.44万元。主要原因是:

      1、2017年我中心人员比2016年减少3人;

      2、我中心2016年有公积金系统升级项目,2017年没有此项目。

      (四)、《财政拨款收支总表》(表4)

      该表反映预算单位财政拨款收入来源及按支出功能分类科目体现的财政拨款支出的总体情况。

      我中心2017年财政拨款收入总计1,168.56万元,收入来源为政府住房基金收入。

      我中心2017年预算财政拨款支出总计1,168.56万元,比2016年减少617.18万元。主要原因是:

      1、2017年我中心人员比2016年减少3人;

      2、我中心2016年有公积金系统升级项目,2017年没有此项目。

      (五)、《一般公共预算功能分类表》(表5)

      该表按照支出功能分类科目列示,细化至项级科目,反映预算单位2017年部门预算中财政拨款支出的总体情况。

      我中心2017年一般公共预算支出用于住房公积金管理费用总计1,168.56万元,比2016年减少617.18万元。主要原因是:

      1、2017年我中心人员比2016年减少3人;

      2、我中心2016年有公积金系统升级项目,2017年没有此项目。

      (六)、《部门一般公共预算经济分类支出表》(表6)

      该表按照支出经济分类科目列示,反映预算单位2017年部门预算中财政拨款支出的经济分类总体情况。

      2017年我中心部门财政拨款预算数为1,168.56万元,拨款用于以下方面:工资福利支出24.74%;按定额管理的商品服务支出22.93%;职工体检费支出0.40%;对个人和家庭补助支出7.34%;项目支出44.59%,具体如下:

      (1)工资福利支出2017年财政拨款预算为289.05万元,占总支出的24.74%,为我中心在职职工工资支出,比2016年支出减少130.75万元,降低31.15% ,减少的原因主要是我中心人员减少3人。

      (2)按定额管理的商品服务支出2017年财政拨款预算为267.91万元,占总支出的22.93%,为我中心公用经费支出,主要包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费等。该项支出同比增加90.89 万元,增幅51.34 %,主要是由于人员变动等原因预留机动经费增加100万元。

      (3)职工体检费支出2017年财政拨款预算为4.72万元,占总支出的0.40%,为我中心按统一标准及人数测算的在职职工及聘用人员身体检查支出。该项支出比2016年减少0.16万元,减少的原因主要是我中心人员减少。

      (4)对个人和家庭补助支出2017年财政拨款预算为85.73万元,占总支出的7.34%,为我中心的离退休人员工资、抚恤金、住房公积金、职工采暖补贴支出、住房分配货币化补贴等项支出。该项支出比2016年减少4.59万元,减少5.08%,减少的原因主要是我中心人员减少。

      (5)项目支出2017年财政拨款预算为521.11万元,占总支出的44.59%,为我中心为了向省直各单位及职工提供更公优质的服务,更换的电子显示屏及采购的自动叫号机等 项目经费支出。该项支出比2016年减少581.44万元,减少52.74%,减少的原因主要是我中心2016年有公积金系统升级项目而2017年没有该项目。

      (七)、《政府一般公共预算经济分类支出表》(表7)

      我中心2017年部门预算没有政府一般公共预算支出,因此本表为空表。

      (八)、《政府性基金预算功能分类支出表》(表8)

      我中心2017年部门预算没有政府性基金预算支出,因此本表为空表。

      (九)、《政府性基金预算经济分类支出表》(表9)

      我中心2017年部门预算没有政府性基金预算支出,因此本表为空表。

      (十)、《三公经费支出表》(表10)

      该表公开的“三公”经费包括我中心因公出国(境)经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费三项内容。2017年我中心“三公”经费财政拨款预算为12.50万元,与2016年持平。2017年我中心“三公”经费具体包括:公务接待费2万元,与2016年持平;公务用车购置及运行维护费10.5万元,全部为公务用车运行维护费与2016年持平。

      (十一)、政府采购预算安排情况

      2017年我中心政府采购预算合计136.98万元,均为财政拨款政府采购项目。年度执行过程中,各预算单位将按照规定在“黑龙江省政府采购网”,对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

      (十二)、国有资产情况

      2017年我中心房屋建筑面积合计1,506.95平方米,一般公务车辆3台。没有价值100万元以上的设备。

      (十三)、绩效评价目标申报情况

      2017年我中心根据省财政厅关于绩效评价的相关要求,已将30万元以上的项目支出绩效评价目标申报至省财政厅。

      三、名词解释:

      根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对黑龙江省省直住房资金管理中心2017年部门预算中相关名词解释如下:

      1、财政拨款收入,指省级财政当年拨付的资金。

      2、支出项目:反映预算单位年度各项支出情况。包括:基本支出、项目支出。

      3、科目名称:

      301工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      30101基本工资:事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

      30102津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

      30103奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

      30104社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金等社会保险费。

      30199其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员等。

      302商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

      30201办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

      30202印刷费:反映单位的印刷费支出。

      30204手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

      30205水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

      30206电费:反映单位的电费支出。

      30207邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

      30208反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

      30209物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

      30211差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

      30213维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

      30214租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

      30216培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

      30228工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

      30229福利费:反映单位按规定提取的福利费。

      30229公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

      30399其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离退休人员特需费、公用经费等。

      303对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

      30302退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

      30311住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      30312提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

      30399其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

      310其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      31002办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

      31007信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

      31099其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图上等。

      399其他支出:财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映有能划分到上述经济科目的其他支出。

      39902预留:有预算分配权的部门专用。

                                                                                                                       黑龙江省省直住房资金管理中心

                                                                                                                                     2017年2月15日

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