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2016年决算公开

2017-09-29 09:13:29  浏览次数:

2016年部门决算及有关情况说明

 

      

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分 2016 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出说明。

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黑龙江省省直住房资金管理中心

2016 年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

 

一、部门职责

哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心(黑龙江省省直住房资金管理中心)隶属黑龙江省直机关事务管理局,主要负责中、省直单位的住房公积金、住房维修资金、售房款和货币化补贴资金的管理工作。作为哈尔滨住房公积金管理中心省直分中心,现已担负起1969个中、省直单位107663名职工的住房公积金管理与核算工作根据2002324日《国务院关于修改<住房公积金管理条例>的决定》,黑龙江省省直住房资金管理中心履行以下职责:

(一)负责编制、执行住房公积金归集和使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算及住房公积金的提取、使用的审批工作;

(四)负责住房公积金的保值、住房信贷、归还和清缴工作;

(五)负责编制住房公积金执行情况的报告。

二、机构设置

我中心内设机构为8个科室,分别为:综合科、财务核算科、贷款管理科、业务一科、业务二科、归集统计科、信息档案科、稽核科。

三、部门决算编报范围

所有纳入2016年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算编制范围的事项。

四、人员构成

黑龙江省省直住房资金管理中心编制人数为38人,2016年末在职人数为33人,其中:干部30人(其中:正处1人、副处2人、正科6人、副科6人、科员12人)、工勤6人。退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1068.94

一、一般公共服务支出

14

-

二、上级补助收入

2

-

二、外交支出

15

-

三、事业收入

3

-

三、国防支出

16

-

四、经营收入

4

-

四、公共安全支出

17

-

五、附属单位上缴收入

5

-

五、教育支出

18

-

六、其他收入

6

16.80

六、科学技术支出

19

-

 

7

 

……

20

-

 

8

 

十九、住房保障支出

21

1085.48

本年收入合计

9

1085.74

本年支出合计

22

1085.48

         用事业基金弥补收支差额

10

-

                结余分配

23

-

         年初结转和结余

11

0.54

                年末结转和结余

24

0.80

 

12

 

 

25

 

合计

13

1086.28

合计

26

1086.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1085.74

1068.94

 

 

 

 

16.80

 

2210302

住房公积金管理

1085.74

1068.94

 

 

 

 

16.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                     

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

1085.48

771.48

313.46

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1068.94

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

-

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

1068.94

1068.94

-

本年收入合计

9

1068.94

本年支出合计

23

1068.94

1068.94

-

年初财政拨款结转和结余

10

-

年末结转和结余

24

-

-

-

      一般公共预算财政拨款

11

-

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

-

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1068.94

合计

28

1068.94

1068.94

-

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

 

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

1068.94

755.48

313.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

 356.74

302

商品和服务支出

 313.43

310

其他资本性支出

 -  

 

30101

  基本工资

 96.77

30201

  办公费

 9.46

31001

  房屋建筑物购建

 -  

 

30102

  津贴补贴

 83.34

30202

  印刷费

 5.90

31002

  办公设备购置

 -  

 

30103

  奖金

 19.57

30203

  咨询费

 -  

31003

  专用设备购置

 -  

 

30104

  其他社会保障缴费

 92.11

30204

  手续费

 0.05

31005

  基础设施建设

 -  

 

30106

  伙食补助费

 -  

30205

  水费

 0.52

31006

  大型修缮

 -  

 

30107

  绩效工资

 2.61

30206

  电费

 9.65

31007

  信息网络及软件购置更新

 -  

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 32.27

30207

  邮电费

 7.20

31008

  物资储备

 -  

 

30109

  职业年金缴费

 30.07

30208

  取暖费

 6.82

31009

  土地补偿

 -  

 

30199

  其他工资福利支出

 -  

30209

  物业管理费

 2.75

31010

  安置补助

 -  

 

303

对个人和家庭的补助

 85.31

30211

  差旅费

 4.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

 -  

 

30301

  离休费

 -  

30212

  因公出国(境)费用

 -  

31012

  拆迁补偿

 -  

 

30302

  退休费

 2.39

30213

  维修()

 32.53

31013

  公务用车购置

 -  

 

30303

  退职(役)费

 -  

30214

  租赁费

 134.13

31019

  其他交通工具购置

 -  

 

30304

  抚恤金

 -  

30215

  会议费

 -  

31020

  产权参股

 -  

 

30305

  生活补助

 -  

30216

  培训费

 0.41

31099

  其他资本性支出

 -  

 

30306

  救济费

 -  

30217

  公务接待费

 -  

304

对企事业单位的补贴

 -  

 

30307

  医疗费

 -  

30218

  专用材料费

 -  

30401

  企业政策性补贴

 -  

 

30308

  助学金

 -  

30224

  被装购置费

 -  

30402

  事业单位补贴

 -  

 

30309

  奖励金

 -  

30225

  专用燃料费

 -  

30403

  财政贴息

 -  

 

30310

  生产补贴

 -  

30226

  劳务费

 76.96

30499

  其他对企事业单位的补贴

 -  

 

30311

  住房公积金

 50.05

30227

  委托业务费

 -  

307

债务利息支出

 -  

 

30312

  提租补贴

 25.06

30228

  工会经费

 6.06

30701

  国内债务付息

 -  

 

30313

  购房补贴

 -  

30229

  福利费

 -  

30707

  国外债务付息

 -  

 

30314

  采暖补贴

 7.71

30231

  公务用车运行维护费

 7.03

399

其他支出

 -  

 

30315

  物业服务补贴

 -  

30239

  其他交通费用

 -  

39906

  赠与

 -  

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.10

30240

  税金及附加费用

 -  

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 9.64

 

 

 

 

人员经费合计

442.05

公用经费合计

313.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
                           

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   12.50

     -  

   10.50

     -  

   10.50

    2.00

    7.03

     -  

    7.03

     -  

    7.03

     -  

注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:黑龙江省省直住房资金管理中心

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

此表为空。

 

 

第三部分 2016 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

(一)我中心2016年一般公共预算财政拨款收入为1068.94万元,比上年增加280.70万元,增长35.61%。主要原因是2016年按照住建部“双贯标”要求我中心新增住房公积金系统升级、民生路办公区电线网线改造、UPS电源改造、安全设备维护年费和网站安全外包等项目

(二)我中心2016年一般公共预算财政拨款支出为1068.94万元,比上年增加236.59万元,增长28.42%。主要原因是2016按照住建部“双贯标”要求我中心新增住房公积金系统升级支付部分工程款、UPS电源改造、安全设备维护年费和网站安全外包等项目

二、“三公”经费支出情况说明

我中心2016年“三公”经费支出总额为7.03万元,其中:公务出国支出0元,公务接待支出0元,公务用车运行维护费支出7.03万元。比年初预算数10.50万元节约3.47万元;比上年减少3.83万元,降低35.26%。主要原因是我中心充分贯彻国家厉行节约精神,降低各项费用支出金额。

三、机关运行经费支出说明

我中心2016年度机关运行经费支出313.43万元。2015年时我中心属于政府性基金预算财政拨款单位,无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2016年我中心政府采购支出总额388.13万元,其中:政府采购货物支出319.66万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出67.47万元。

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,我中心共有车辆3辆,均属一般公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求,我中心对2016年部门预算项目开展了绩效自评价工作,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出266.63万元,绩效自评价平均得分80分,具体项目和自评价情况是按照省财政厅采购办、采购中心相关规定对项目进行招投标,招标方式:集中采购,招标前对项目信息进行公示。经专家评委评审,确定最终中标厂商为北京安泰伟奥软件信息技术有限公司,中标价格为592.50万元。通过招投标对项目成本实现了有效节约相比于项目预算598.70万元,节约6.2万元。201611月末收到伟奥软件公司提供硬件产品,经验收后,由国库支付合同约定金额45%的资金266.63万元。按照实际工作情况,我中心正加快推进项目各阶段工作,预期在2017年末完成该项目。项目支出预算绩效存在的主要问题是项目从招投标开始到项目开展周期太长,影响年度预算支付。由于项目未完工,该项目尾款预计于2017年支付。下一步改进预算绩效拟采取的措施是更合理的设计项目周期,并按年度申请项目预算。

 

第四部分 专业名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对黑龙江省省直住房资金管理中心2016年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展业务活动所取得的收入

四、事业单位经营收入:指事业单位开展经营活动所取得的收入。

五、其他收入:指上述收入以外的收入。

六、政府住房基金支出:反映办理住房公积金业务发生的支出。

七、因公出国(境)经费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

九、公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十、公务用车运行费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

 

黑龙江省省直住房资金管理中心

                          2017年9月25

 

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